パラカ

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　令和４年10月１日

　至　令和５年９月30日)

 当事業年度

(自　令和５年10月１日

　至　令和６年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,658

2,604

減価償却費

523

532

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

△4

株式給付引当金の増減額（△は減少）

6

3

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△12

－

受取利息及び受取配当金

△0

△1

支払利息

225

249

固定資産除却損

15

30

減損損失

27

－

投資有価証券評価損益（△は益）

11

－

売上債権の増減額（△は増加）

△29

△51

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△29

△126

仕入債務の増減額（△は減少）

39

61

その他の流動負債の増減額（△は減少）

118

△42

その他

71

95

小計

3,633

3,350

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△225

△249

法人税等の支払額

△739

△919

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,668

2,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,501

△4,357

無形固定資産の取得による支出

△45

△6

敷金及び保証金の差入による支出

△23

△65

その他

5

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,565

△4,468

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

882

1,076

短期借入金の返済による支出

△882

△1,076

長期借入れによる収入

2,719

5,428

長期借入金の返済による支出

△2,107

△2,493

株式の発行による収入

10

95

自己株式の処分による収入

0

6

リース債務の返済による支出

△314

△290

配当金の支払額

△635

△655

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△326

2,090

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△223

△193

現金及び現金同等物の期首残高

3,931

3,708

現金及び現金同等物の期末残高

3,708

3,514