セントラルスポーツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,122

2,412

減価償却費

1,804

1,623

減損損失

400

142

補助金収入

△144

△281

受取補償金

△318

△1,302

支払利息

641

615

雇用調整助成金

△690

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△702

117

未払金の増減額（△は減少）

123

28

未収消費税等の増減額（△は増加）

△183

183

未払消費税等の増減額（△は減少）

△278

653

前受金の増減額（△は減少）

△337

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

161

その他

△705

481

小計

△2,512

4,836

補助金の受取額

144

281

受取補償金の受取額

318

1,302

雇用調整助成金の受取額

690

－

利息の支払額

△640

△615

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,029

398

その他

61

118

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,968

6,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△581

△427

有形固定資産の売却による収入

0

－

敷金及び保証金の差入による支出

△97

△45

敷金及び保証金の回収による収入

337

89

その他

△114

△99

投資活動によるキャッシュ・フロー

△456

△482

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,800

－

短期借入金の返済による支出

△2,800

－

長期借入れによる収入

5,500

－

長期借入金の返済による支出

△1,338

△1,999

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△201

△190

その他

△454

△462

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,504

△2,653

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

71

3,205

現金及び現金同等物の期首残高

5,932

6,003

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,003

※ 9,209