オリコン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

460,582

419,306

減価償却費

218,561

241,552

減損損失

－

25,132

のれん償却額

52,802

16,492

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,219

1,646

返品調整引当金の増減額（△は減少）

472

△4,124

受取利息及び受取配当金

△288

△349

支払利息

19,408

18,125

社債発行費償却

1,255

1,472

固定資産除却損

1,262

727

固定資産売却損益（△は益）

△21,621

△9,529

貸倒損失

4,360

7,614

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△98,702

投資有価証券評価損益（△は益）

－

10,120

売上債権の増減額（△は増加）

20,208

81,292

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,365

3,868

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,942

△22,225

未払消費税等の増減額（△は減少）

80,234

20,544

その他

△31,661

△45,531

小計

802,781

667,435

利息及び配当金の受取額

288

349

利息の支払額

△19,455

△17,844

法人税等の支払額

△246,084

△79,828

営業活動によるキャッシュ・フロー

537,530

570,111

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,800

△8,800

定期預金の払戻による収入

8,800

8,800

有形固定資産の取得による支出

△756,858

△159,944

有形固定資産の売却による収入

40

1,120,935

無形固定資産の取得による支出

△368,215

△81,727

無形固定資産の売却による収入

24,500

102,704

投資有価証券の取得による支出

－

△20,000

投資有価証券の売却による収入

－

106,222

貸付けによる支出

－

△18,000

その他

△1,235

△3,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,101,769

1,046,953

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

321,000

△1,000

長期借入れによる収入

762,000

－

長期借入金の返済による支出

△342,848

△666,800

社債の発行による収入

－

196,741

社債の償還による支出

△100,000

△100,000

配当金の支払額

△117,862

△116,368

リース債務の返済による支出

△2,058

△2,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

520,231

△689,509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△44,007

927,554

現金及び現金同等物の期首残高

881,211

837,203

現金及び現金同等物の期末残高

837,203

1,764,758