オリコン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

437,184

460,582

減価償却費

243,389

218,561

減損損失

171,523

－

のれん償却額

67,121

52,802

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,195

△2,219

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△4,809

472

受取利息及び受取配当金

△1,621

△288

支払利息

22,984

19,408

社債発行費償却

2,259

1,255

固定資産除却損

49,876

1,262

固定資産売却損益（△は益）

△24

△21,621

貸倒損失

352

4,360

売上債権の増減額（△は増加）

178,135

20,208

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,651

8,365

仕入債務の増減額（△は減少）

△80,687

△8,942

未払消費税等の増減額（△は減少）

16,461

80,234

その他

△119,428

△31,661

小計

979,869

802,781

利息及び配当金の受取額

1,621

288

利息の支払額

△22,846

△19,455

法人税等の支払額

△280,036

△246,084

営業活動によるキャッシュ・フロー

678,608

537,530

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,800

△8,800

定期預金の払戻による収入

8,800

8,800

有形固定資産の取得による支出

△86,313

△756,858

有形固定資産の売却による収入

25

40

無形固定資産の取得による支出

△377,196

△368,215

無形固定資産の売却による収入

－

24,500

投資有価証券の取得による支出

△10,122

－

投資有価証券の売却による収入

5,002

－

投資有価証券の償還による収入

25,000

－

投資事業組合からの分配による収入

8,300

－

その他

△28,580

△1,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

△463,885

△1,101,769

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△210,000

321,000

長期借入れによる収入

600,000

762,000

長期借入金の返済による支出

△363,914

△342,848

社債の償還による支出

△118,000

△100,000

株式の発行による収入

3,066

－

自己株式の取得による支出

△35,682

－

配当金の支払額

△117,212

△117,862

リース債務の返済による支出

△2,203

△2,058

財務活動によるキャッシュ・フロー

△243,945

520,231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△29,222

△44,007

現金及び現金同等物の期首残高

910,433

881,211

現金及び現金同等物の期末残高

881,211

837,203