山田コンサルティンググループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,570,864

2,920,333

減価償却費

155,133

161,600

のれん償却額

114

114

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,648

1,683

受取利息及び受取配当金

△19,691

△22,644

助成金収入

△4,173

－

支払利息

6,557

7,608

為替差損益（△は益）

△82,064

△21,406

投資事業組合運用損益（△は益）

3,515

6,498

有価証券償還損益（△は益）

－

△43,044

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△1,770,279

△2,202,302

売上債権の増減額（△は増加）

△160,479

135,719

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,636

4,369

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,875

1,200

仕入債務の増減額（△は減少）

1,944

3,366

その他の資産の増減額（△は増加）

△145,083

24,921

その他の負債の増減額（△は減少）

15,983

344,589

小計

581,500

1,322,607

利息及び配当金の受取額

19,603

12,284

助成金の受取額

4,173

－

利息の支払額

△6,555

△7,429

法人税等の支払額

△381,618

△1,127,538

営業活動によるキャッシュ・フロー

217,104

199,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△110,786

△169,154

無形固定資産の取得による支出

△413

△6,615

有価証券の償還による収入

－

674,315

投資有価証券の取得による支出

△28,327

△700,027

投資有価証券からの分配による収入

2,092

233

長期貸付けによる支出

－

△66,765

敷金及び保証金の差入による支出

△9,953

△1,909

敷金及び保証金の回収による収入

52,365

4,102

その他

8,723

310

投資活動によるキャッシュ・フロー

△86,299

△265,508

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

501,000

非支配株主からの出資受入による収入

24,477

22,904

自己株式の処分による収入

11,638

3,645

配当金の支払額

△760,268

△970,438

非支配株主への分配金の支払額

△24,297

△4,168

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△59,182

その他

△16,761

△16,814

財務活動によるキャッシュ・フロー

△765,212

△523,055

現金及び現金同等物に係る換算差額

102,199

77,010

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△532,208

△511,629

現金及び現金同等物の期首残高

10,195,034

9,662,826

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,662,826

※ 9,151,196