山田コンサルティンググループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,975,084

2,570,864

減価償却費

147,603

155,133

のれん償却額

114

114

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,398

2,648

受取利息及び受取配当金

△18,141

△19,691

助成金収入

△44,287

△4,173

支払利息

5,891

6,557

為替差損益（△は益）

△1,325

△82,064

役員特別功労金

300,000

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△30,316

3,515

投資有価証券評価損益（△は益）

69,266

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△27,351

－

固定資産除却損

5,212

－

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

1,726,492

△1,770,279

売上債権の増減額（△は増加）

344,727

△160,479

貸倒引当金の増減額（△は減少）

44,923

4,636

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,108

1,875

仕入債務の増減額（△は減少）

16,338

1,944

その他の資産の増減額（△は増加）

6,794

△145,083

その他の負債の増減額（△は減少）

△163,319

15,983

小計

4,351,199

581,500

利息及び配当金の受取額

18,108

19,603

助成金の受取額

44,287

4,173

利息の支払額

△4,094

△6,555

役員特別功労金の支払額

△300,000

－

法人税等の支払額

△794,141

△381,618

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,315,360

217,104

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△87,169

△110,786

有形固定資産の売却による収入

74,871

－

無形固定資産の取得による支出

△21,466

△413

投資有価証券の取得による支出

△52,875

△28,327

投資有価証券からの分配による収入

175,382

2,092

敷金及び保証金の差入による支出

△66,668

△9,953

敷金及び保証金の回収による収入

4,956

52,365

その他

△3,103

8,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

23,926

△86,299

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,500,000

－

非支配株主からの出資受入による収入

2,533

24,477

自己株式の処分による収入

2,881

11,638

自己株式の取得による支出

△55

－

配当金の支払額

△721,971

△760,268

非支配株主への分配金の支払額

△12,873

△24,297

その他

△3,138

△16,761

財務活動によるキャッシュ・フロー

767,377

△765,212

現金及び現金同等物に係る換算差額

32,455

102,199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,139,119

△532,208

現金及び現金同等物の期首残高

6,055,915

10,195,034

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,195,034

※ 9,662,826