山田コンサルティンググループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,047,518

2,176,675

減価償却費

33,025

33,143

減損損失

－

31,060

のれん償却額

162

162

関係会社株式売却損益（△は益）

△250,870

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△31,575

△4,973

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,311

3,018

受取利息及び受取配当金

△44,384

△52,040

支払利息

3,592

532

為替差損益（△は益）

△17,957

△158,012

投資事業組合運用損益（△は益）

6,625

9,769

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

176,560

40,000

売上債権の増減額（△は増加）

11,619

△192,464

たな卸資産の増減額（△は増加）

197

△5,543

仕入債務の増減額（△は減少）

3,552

46,658

その他の資産の増減額（△は増加）

11,949

△26,079

その他の負債の増減額（△は減少）

54,885

191,301

小計

2,015,211

2,093,208

利息及び配当金の受取額

48,959

55,797

利息の支払額

△3,466

△517

法人税等の支払額

△630,742

△174,138

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,429,961

1,974,349

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△515,814

△50,000

定期預金の払戻による収入

－

50,036

有形固定資産の取得による支出

△19,960

△66,843

無形固定資産の取得による支出

△6,128

△1,563

投資有価証券の取得による支出

△321,289

△1,008,207

投資有価証券からの分配による収入

28,970

34,186

関係会社株式の売却による収入

268,870

－

敷金及び保証金の差入による支出

△3,310

△40,405

敷金及び保証金の回収による収入

3,377

4,324

貸付金の回収による収入

30,000

27,240

その他投資による支出

△15,213

△15,847

その他投資による収入

2,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△548,497

△1,067,080

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△250,000

－

社債の償還による支出

△70,000

△30,000

少数株主からの出資受入れによる収入

3,435

3,294

自己株式の処分による収入

19,957

6,044

自己株式の取得による支出

－

△199,736

配当金の支払額

△336,863

△434,000

少数株主への分配金の支払額

△183,372

△32,714

その他

△2,928

△3,144

財務活動によるキャッシュ・フロー

△819,771

△690,258

現金及び現金同等物に係る換算差額

436

1,015

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

62,129

218,025

現金及び現金同等物の期首残高

3,493,506

3,555,635

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,555,635

※ 3,773,660