山田コンサルティンググループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,920,333

3,724,401

減価償却費

161,600

166,682

のれん償却額

114

114

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,683

△17,847

受取利息及び受取配当金

△22,644

△45,987

支払利息

7,608

4,311

為替差損益（△は益）

△21,406

△33,088

投資事業組合運用損益（△は益）

6,498

5,563

有価証券償還損益（△は益）

△43,044

－

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△2,202,302

3,176,281

売上債権の増減額（△は増加）

135,719

△52,250

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,369

△32,692

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,200

△692,926

仕入債務の増減額（△は減少）

3,366

88,602

その他の資産の増減額（△は増加）

24,921

△2,047,423

その他の負債の増減額（△は減少）

344,589

526,763

小計

1,322,607

4,770,506

利息及び配当金の受取額

12,284

47,504

利息の支払額

△7,429

△5,940

法人税等の支払額

△1,127,538

△1,003,727

営業活動によるキャッシュ・フロー

199,923

3,808,343

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△169,154

△146,034

無形固定資産の取得による支出

△6,615

△12,886

有価証券の償還による収入

674,315

－

投資有価証券の取得による支出

△700,027

△8,055

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

460,279

投資有価証券からの分配による収入

233

5,880

長期貸付けによる支出

△66,765

－

敷金及び保証金の差入による支出

△1,909

△972

敷金及び保証金の回収による収入

4,102

92

その他

310

16,815

投資活動によるキャッシュ・フロー

△265,508

315,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

501,000

△2,501,000

非支配株主からの出資受入による収入

22,904

3,908

自己株式の処分による収入

3,645

36,244

配当金の支払額

△970,438

△1,257,156

非支配株主への分配金の支払額

△4,168

△42,399

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△59,182

－

その他

△16,814

△495

財務活動によるキャッシュ・フロー

△523,055

△3,760,898

現金及び現金同等物に係る換算差額

77,010

139,575

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△511,629

502,140

現金及び現金同等物の期首残高

9,662,826

9,151,196

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

34,507

現金及び現金同等物の期末残高

9,151,196

9,687,844