山田コンサルティンググループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,724,401

4,099,798

減価償却費

166,682

175,538

のれん償却額

114

131,049

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,847

△87,025

受取利息及び受取配当金

△45,987

△37,315

支払利息

4,311

10,956

為替差損益（△は益）

△33,088

27,827

投資事業組合運用損益（△は益）

5,563

5,457

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

3,176,281

△4,013,209

売上債権の増減額（△は増加）

△52,250

△257,312

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△32,692

△7,006

棚卸資産の増減額（△は増加）

△692,926

△624,145

仕入債務の増減額（△は減少）

88,602

△57,715

その他の資産の増減額（△は増加）

△2,047,423

2,285,013

その他の負債の増減額（△は減少）

526,763

△42,887

小計

4,770,506

1,609,024

利息及び配当金の受取額

47,504

43,154

利息の支払額

△5,940

△10,060

法人税等の支払額

△1,003,727

△1,807,276

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,808,343

△165,157

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△100,553

有形固定資産の取得による支出

△146,034

△110,546

有形固定資産の売却による収入

－

109,071

無形固定資産の取得による支出

△12,886

△451

投資有価証券の取得による支出

△8,055

△24,785

投資有価証券の売却による収入

10,914

292,335

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△841,779

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

460,279

－

投資有価証券からの分配による収入

5,880

1,119

敷金及び保証金の差入による支出

△972

△116,957

敷金及び保証金の回収による収入

92

1,490

その他

5,900

△2,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

315,120

△793,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△2,501,000

1,600,000

非支配株主からの出資受入による収入

3,908

19,978

自己株式の処分による収入

36,244

27,405

配当金の支払額

△1,257,156

△1,544,902

非支配株主への分配金の支払額

△42,399

△14,804

その他

△495

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,760,898

87,672

現金及び現金同等物に係る換算差額

139,575

53,285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

502,140

△817,406

現金及び現金同等物の期首残高

9,151,196

9,687,844

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34,507

－

現金及び現金同等物の期末残高

9,687,844

8,870,438