ＧＭＯインターネットのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 712,826 | 181,740 |
| 減価償却費 | 137,971 | 143,217 |
| 減損損失 | 34,909 | ― |
| のれん償却額 | 8,800 | 8,800 |
| 新株予約権戻入益 | △937 | △1,452 |
| 株式報酬費用 | 424 | ― |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,425 | △109,049 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,550 | 1,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,773 | △10,185 |
| 補助金収入 | △16,693 | △8,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,294 | 1,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,554 | △55,580 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,636 | △37,647 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △2,417 | △6,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △193,269 | 390,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 284,748 | △608,115 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | ― | △101,840 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △58,042 | 13,384 |
| その他 | 36,092 | △348,246 |
| 小計 | 976,410 | △547,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,773 | 9,990 |
| 補助金の受取額 | 16,693 | 8,742 |
| 法人税等の還付額 | 53,842 | 21,700 |
| 法人税等の支払額 | △177,527 | △405,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 881,191 | △912,471 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,385 | △21,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △102,530 | △127,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △99,866 | △66,300 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 29,579 | 143,999 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | △860,000 | △860,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 860,000 | 860,000 |
| 敷金の差入による支出 | △3,358 | ― |
| 敷金の回収による収入 | 199 | ― |
| その他 | △7,843 | 2,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △197,205 | △68,365 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △171,227 | △200,063 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10,745 | △5,371 |
| 新株予約権の行使による収入 | 126,395 | 28,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △55,577 | △177,094 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 628,408 | △1,157,931 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,714,605 | 5,343,014 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,343,014 | 4,185,083 |
