ＧＭＯインターネットのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 565,568 | 712,826 |
| 減価償却費 | 135,676 | 137,971 |
| 減損損失 | ― | 34,909 |
| のれん償却額 | 733 | 8,800 |
| 新株予約権戻入益 | △142 | △937 |
| 株式報酬費用 | 1,612 | 424 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △12,732 | 4,425 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,307 | △1,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,413 | △11,773 |
| 補助金収入 | △5,232 | △16,693 |
| 事業分離における移転利益 | △22,906 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,733 | △2,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,585 | 34,554 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,019 | 8,636 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 53,768 | △2,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △129,625 | △193,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,064 | 284,748 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 69,765 | ― |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △160,660 | △58,042 |
| その他 | △105,828 | 36,092 |
| 小計 | 404,825 | 976,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,233 | 11,773 |
| 補助金の受取額 | 5,232 | 16,693 |
| 法人税等の還付額 | 7,486 | 53,842 |
| 法人税等の支払額 | △242,970 | △177,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,808 | 881,191 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,225 | △13,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △206,690 | △102,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △125,727 | △99,866 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 59,999 | ― |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 62,111 | 29,579 |
| 事業譲渡による収入 | 23,025 | ― |
| 関係会社預け金の預入による支出 | ― | △860,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | ― | 860,000 |
| 敷金の差入による支出 | △10,909 | △3,358 |
| 敷金の回収による収入 | 16,578 | 199 |
| その他 | 2,409 | △7,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △206,429 | △197,205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △131,519 | △171,227 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10,023 | △10,745 |
| 新株予約権の行使による収入 | 20,247 | 126,395 |
| 自己株式の取得による支出 | △164,500 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △285,795 | △55,577 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △296,416 | 628,408 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,011,022 | 4,714,605 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,714,605 | 5,343,014 |
