ＧＭＯインターネットのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 437,066 | 392,997 |
| 減価償却費 | 256,191 | 178,625 |
| のれん償却額 | 69,092 | 34,060 |
| 新株予約権戻入益 | △805 | ― |
| 株式報酬費用 | 10,661 | 10,379 |
| 固定資産除却損 | 5 | ― |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,079 | 1,016 |
| 事務所移転費用 | 73,616 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △9,914 | ― |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △39,367 | △160,049 |
| 投資有価証券評価損 | 4,646 | 179,210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,478 | 11,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,857 | △10,170 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 補助金収入 | △18,313 | △5,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 695 | △3,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,548 | 11,343 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,986 | 15,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 351,773 | 21,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,506 | △27,696 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △539,152 | 248,472 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 112,389 | 5,948 |
| その他 | △203,509 | 376,094 |
| 小計 | 697,824 | 1,280,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,858 | 10,162 |
| 利息の支払額 | △4 | △3 |
| 補助金の受取額 | 18,313 | 5,547 |
| 法人税等の還付額 | 51,862 | 70,035 |
| 法人税等の支払額 | △296,551 | △133,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,301 | 1,233,005 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,422 | △66,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △155,393 | △142,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △321,019 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,914 | ― |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 60,390 | 178,578 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | ― | △860,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | ― | 800,000 |
| 敷金の差入による支出 | △216,667 | △199 |
| 敷金の回収による収入 | ― | 205,160 |
| その他 | 13,473 | △60,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △664,723 | 53,324 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △116,388 | △120,017 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △20,216 | △8,051 |
| ストックオプションの行使による収入 | 333 | 556 |
| 自己株式の取得による支出 | △70,764 | △36 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | ― | △198,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △207,035 | △326,522 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | 533 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △390,345 | 960,340 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,441,027 | 4,050,681 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,050,681 | 5,011,022 |
