ＧＭＯインターネットのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 651,596 | 437,066 |
| 減価償却費 | 255,610 | 256,191 |
| のれん償却額 | 156,762 | 69,092 |
| 新株予約権戻入益 | ― | △805 |
| 株式報酬費用 | 11,928 | 10,661 |
| 固定資産除却損 | 6,757 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,878 | 1,079 |
| 事業分離における移転利益 | △81,995 | ― |
| 事務所移転費用 | ― | 73,616 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,322 | △9,914 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | △35,082 | △34,720 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △397 | 12,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,788 | △9,857 |
| 支払利息 | 9 | 4 |
| 補助金収入 | △10,453 | △18,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △40,441 | 695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,670 | 22,548 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △7,035 | 10,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △199,963 | 351,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 620,476 | 155,506 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 124,914 | △539,152 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 112,150 | 112,389 |
| その他 | △79,927 | △203,509 |
| 小計 | 1,545,349 | 697,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,874 | 9,858 |
| 利息の支払額 | △9 | △4 |
| 補助金の受取額 | 10,453 | 18,313 |
| 法人税等の還付額 | 161,212 | 51,862 |
| 法人税等の支払額 | △391,113 | △296,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,330,767 | 481,301 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,736 | △59,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △74,806 | △155,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,848 | △321,019 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,846 | 74,305 |
| 事業譲渡による収入 | 94,800 | ― |
| 関係会社預け金の預入による支出 | △400,000 | ― |
| 敷金の差入による支出 | ― | △216,667 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,800 | ― |
| その他 | 8,871 | 13,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △364,073 | △664,723 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △82,024 | △116,388 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21,482 | △20,216 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,330 | ― |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,946 | 333 |
| 自己株式の取得による支出 | △124,778 | △70,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △223,009 | △207,035 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 435 | 112 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 744,120 | △390,345 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,715,660 | 4,441,027 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △18,753 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,441,027 | 4,050,681 |
