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ＧＭＯインターネットのキャッシュフロー計算書

（2017年12月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成28年１月１日　至平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自平成29年１月１日　至平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	182,802	262,302
	減価償却費	216,518	235,807
	のれん償却額	324,705	309,085
	新株予約権戻入益	△343	△1,121
	受取保険金	―	△10,000
	投資有価証券売却損益（△は益）	△14,703	―
	固定資産除却損	7,448	3,060
	固定資産売却損益（△は益）	―	△2,231
	減損損失	23,428	112,643
	特別調査費用	―	126,901
	受取利息及び受取配当金	△5,234	△4,300
	支払利息	5,835	1,423
	投資有価証券評価損益（△は益）	13,338	68,775
	補助金収入	△14,815	△10,927
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,627	△6,485
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,332	△2,633
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,356	9,099
	関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	75,476	△75,476
	売上債権の増減額（△は増加）	△101,419	412,378
	仕入債務の増減額（△は減少）	304,054	△90,160
	預り保証金の増減額（△は減少）	66,542	154,900
	たな卸資産の増減額（△は増加）	4,072	△2,398
	その他	△87,236	△12,684
	小計	997,407	1,477,959
	利息及び配当金の受取額	5,241	4,307
	利息の支払額	△5,655	△1,464
	特別調査費用の支払額	―	△126,901
	保険金の受取額	―	10,000
	補助金の受取額	14,815	10,927
	法人税等の還付額	81,109	173,499
	法人税等の支払額	△511,336	△292,277
	営業活動によるキャッシュ・フロー	581,581	1,256,050
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△69,999	△37,223
	無形固定資産の取得による支出	△198,307	△114,320
	無形固定資産の売却による収入	―	2,480
	投資有価証券の取得による支出	△43,800	△25,580
	投資有価証券の売却による収入	46,889	10,146
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	―	△24,811
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	―	△6,003
	関係会社預け金の払戻による収入	―	200,000
	貸付金の回収による収入	207	―
	その他	△48,256	16,619
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△313,266	21,305

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成28年１月１日　至平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自平成29年１月１日　至平成29年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△50,000	△900,000
	配当金の支払額	△177	△47
	非支配株主への配当金の支払額	△18,424	△10,948
	ストックオプションの行使による収入	5,109	10,694
	子会社の自己株式の取得による支出	―	△32,725
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△34,844	△2,250
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△98,336	△935,276
現金及び現金同等物に係る換算差額		△10,230	486
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		159,748	342,564
現金及び現金同等物の期首残高		3,211,893	3,371,641
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		―	1,453
現金及び現金同等物の期末残高		3,371,641	3,715,660