ＧＭＯインターネットのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 181,740 | 113,272 |
| 減価償却費 | 143,217 | 151,869 |
| 減損損失 | ― | 8,965 |
| のれん償却額 | 8,800 | 8,800 |
| 新株予約権戻入益 | △1,452 | △5,293 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △109,049 | 24,373 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 34,977 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,290 | △2,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,185 | △6,493 |
| 補助金収入 | △8,742 | △8,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,189 | △2,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △55,580 | △7,932 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △37,647 | 1,268 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △6,408 | △1,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 390,204 | △19,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △608,115 | △376,521 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △101,840 | 83,965 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 13,384 | △97,700 |
| その他 | △348,246 | △110,637 |
| 小計 | △547,441 | △211,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,990 | 6,496 |
| 補助金の受取額 | 8,742 | 8,613 |
| 法人税等の還付額 | 21,700 | 226,571 |
| 法人税等の支払額 | △405,463 | △23,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △912,471 | 6,671 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,350 | △9,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △127,672 | △31,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △66,300 | △90,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 143,999 | 23,789 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | △860,000 | △900,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 860,000 | 860,000 |
| その他 | 2,957 | 2,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,365 | △144,393 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △200,063 | △20,991 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,371 | △3,393 |
| 新株予約権の行使による収入 | 28,340 | 1,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △177,094 | △22,822 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,157,931 | △160,544 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,343,014 | 4,185,083 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,185,083 | 4,024,538 |
