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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
265,996
768,521
減価償却費
263,815
277,888
減損損失
116,310
215,656
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10,924
△11,095
賞与引当金の増減額（△は減少）
△138,337
330,679
受注損失引当金の増減額（△は減少）
4,042
△2,157
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
66,064
△23,852
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△42,748
7,508
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
-
62,750
受取利息及び受取配当金
△10,026
△4,816
補助金収入
△146,328
△44,853
支払利息
20,021
22,409
売上債権の増減額（△は増加）
16,151
△175,798
棚卸資産の増減額（△は増加）
37,400
△23,448
仕入債務の増減額（△は減少）
△106,930
230,254
未払消費税等の増減額（△は減少）
△21,281
36,961
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△82,928
△64,609
その他の流動負債の増減額（△は減少）
31,751
262,786
その他
74,517
34,266
小計
358,415
1,899,050
利息及び配当金の受取額
10,026
4,816
利息の支払額
△20,102
△22,243
補助金の受取額
146,328
44,853
法人税等の支払額
△276,462
△105,671
法人税等の還付額
250
97,546
218,457
1,918,351
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△177,075
△102,000
定期預金の払戻による収入
177,071
102,000
定期預金の解約による収入
76,211
有形固定資産の取得による支出
△203,123
△429,573
有形固定資産の売却による収入
200,370
348,342
無形固定資産の取得による支出
△104,550
△115,545
投資有価証券の償還による収入
100,144
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
144
保険積立金の増減額（△は増加）
167,275
△4,983
6,545
53,206
142,725
△48,264
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,067
△400,000
長期借入金の返済による支出
△85,000
△30,000
リース債務の返済による支出
△166,705
△238,445
配当金の支払額
△109,575
△111,379
△61,214
△779,825
現金及び現金同等物に係る換算差額
543
3,361
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
300,512
1,093,623
現金及び現金同等物の期首残高
2,420,599
2,721,112
現金及び現金同等物の期末残高
3,814,735
