ＮＣＤ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

768,521

983,506

減価償却費

277,888

337,651

減損損失

215,656

136,081

退職給付制度移行損失

-

85,589

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,095

478

賞与引当金の増減額（△は減少）

330,679

208,783

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△2,157

△1,885

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△23,852

39,568

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,508

9,000

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

62,750

62,398

受取利息及び受取配当金

△4,816

△6,453

補助金収入

△44,853

△16,086

支払利息

22,409

24,754

売上債権の増減額（△は増加）

△175,798

△661,761

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23,448

△54,084

仕入債務の増減額（△は減少）

230,254

78,937

未払消費税等の増減額（△は減少）

36,961

36,057

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△64,609

△85,489

その他の流動負債の増減額（△は減少）

262,786

△46,666

その他

34,266

66,673

小計

1,899,050

1,197,052

利息及び配当金の受取額

4,816

6,453

利息の支払額

△22,243

△24,830

補助金の受取額

44,853

16,086

法人税等の支払額

△105,671

△626,700

法人税等の還付額

97,546

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,918,351

568,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△102,000

△122,000

定期預金の払戻による収入

102,000

122,000

有形固定資産の取得による支出

△429,573

△540,007

有形固定資産の売却による収入

348,342

473,592

無形固定資産の取得による支出

△115,545

△96,719

投資有価証券の償還による収入

100,144

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 144

-

保険積立金の増減額（△は増加）

△4,983

2,471

その他

53,206

△11,025

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,264

△171,688

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400,000

-

長期借入金の返済による支出

△30,000

-

リース債務の返済による支出

△238,445

△302,946

配当金の支払額

△111,379

△110,685

財務活動によるキャッシュ・フロー

△779,825

△413,632

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,361

1,999

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,093,623

△15,258

現金及び現金同等物の期首残高

2,721,112

3,814,735

現金及び現金同等物の期末残高

 3,814,735

 3,799,476