ＮＣＤ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,002,593

265,996

減価償却費

204,899

263,815

減損損失

39,526

116,310

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△997

10,924

賞与引当金の増減額（△は減少）

△27,839

△138,337

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△947

4,042

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18,873

66,064

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△114,820

△42,748

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

8,584

-

受取利息及び受取配当金

△6,042

△10,026

補助金収入

-

△146,328

支払利息

17,299

20,021

売上債権の増減額（△は増加）

△89,328

16,151

たな卸資産の増減額（△は増加）

△35,385

37,400

仕入債務の増減額（△は減少）

43,287

△106,930

未払消費税等の増減額（△は減少）

42,636

△21,281

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△53,568

△82,928

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△159,778

31,751

その他

△46,891

74,517

小計

804,356

358,415

利息及び配当金の受取額

6,042

10,026

利息の支払額

△17,074

△20,102

補助金の受取額

-

146,328

法人税等の支払額

△417,199

△276,462

法人税等の還付額

-

250

営業活動によるキャッシュ・フロー

376,123

218,457

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△208,207

△177,075

定期預金の払戻による収入

208,201

177,071

定期預金の解約による収入

-

76,211

有形固定資産の取得による支出

△396,545

△203,123

有形固定資産の売却による収入

226,806

200,370

無形固定資産の取得による支出

△32,741

△104,550

投資有価証券の償還による収入

100,000

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 14,667

-

保険積立金の増減額（△は増加）

△19,819

167,275

その他

△56,681

6,545

投資活動によるキャッシュ・フロー

△164,319

142,725

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

300,067

長期借入金の返済による支出

△135,000

△85,000

リース債務の返済による支出

△126,653

△166,705

配当金の支払額

△108,970

△109,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

△370,624

△61,214

現金及び現金同等物に係る換算差額

△476

543

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△159,296

300,512

現金及び現金同等物の期首残高

2,579,896

2,420,599

現金及び現金同等物の期末残高

 2,420,599

 2,721,112