ＮＣＤ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

958,186

1,002,593

減価償却費

234,830

204,899

減損損失

131,156

39,526

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

-

△92,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,188

△997

賞与引当金の増減額（△は減少）

46,717

△27,839

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△659,124

△18,873

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,710

△114,820

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

35,281

8,584

受取利息及び受取配当金

△4,870

△6,042

支払利息

17,337

17,299

売上債権の増減額（△は増加）

△194,141

△89,328

たな卸資産の増減額（△は増加）

△57,058

△35,385

仕入債務の増減額（△は減少）

100,388

43,287

未払消費税等の増減額（△は減少）

50,427

42,636

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△11,082

△53,568

その他の流動負債の増減額（△は減少）

102,609

△159,778

その他

6,749

44,661

小計

769,304

804,356

利息及び配当金の受取額

4,873

6,042

利息の支払額

△17,346

△17,074

法人税等の支払額

△340,595

△417,199

営業活動によるキャッシュ・フロー

416,235

376,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△208,201

△208,207

定期預金の払戻による収入

208,195

208,201

有形固定資産の取得による支出

△104,224

△396,545

有形固定資産の売却による収入

49,376

226,806

無形固定資産の取得による支出

△38,411

△32,741

投資有価証券の取得による支出

△204,795

△101,573

投資有価証券の売却による収入

5,947

108,000

投資有価証券の償還による収入

100,000

100,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 14,667

保険積立金の増減額（△は増加）

28,272

△19,819

その他

△55,773

△63,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△219,612

△164,319

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△160,000

△135,000

リース債務の返済による支出

△136,150

△126,653

配当金の支払額

△116,613

△108,970

財務活動によるキャッシュ・フロー

△312,763

△370,624

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,505

△476

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△120,646

△159,296

現金及び現金同等物の期首残高

2,700,542

2,579,896

現金及び現金同等物の期末残高

 2,579,896

 2,420,599