ＮＣＤ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

983,506

2,093,087

減価償却費

337,651

359,621

減損損失

136,081

45,859

退職給付制度移行損失

85,589

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

478

△832

賞与引当金の増減額（△は減少）

208,783

90,252

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△1,885

629

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39,568

16,503

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,000

18,360

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

62,398

40,743

受取利息及び受取配当金

△6,453

△10,652

補助金収入

△16,086

△11,652

支払利息

24,754

23,645

売上債権の増減額（△は増加）

△661,761

89,104

棚卸資産の増減額（△は増加）

△54,084

△114,132

仕入債務の増減額（△は減少）

78,937

63,161

未払消費税等の増減額（△は減少）

36,057

63,829

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△85,489

66,140

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△46,666

101,969

その他

66,673

△16,643

小計

1,197,052

2,918,994

利息及び配当金の受取額

6,453

10,652

利息の支払額

△24,830

△23,020

補助金の受取額

16,086

11,652

法人税等の支払額

△626,700

△343,829

営業活動によるキャッシュ・フロー

568,062

2,574,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△122,000

△123,500

定期預金の払戻による収入

122,000

122,000

有形固定資産の取得による支出

△540,007

△183,567

有形固定資産の売却による収入

473,592

111,223

無形固定資産の取得による支出

△96,719

△42,171

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 -

 52,090

保険積立金の増減額（△は増加）

2,471

3,718

その他

△11,025

△39,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

△171,688

△99,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

25,832

長期借入金の返済による支出

-

△11,014

リース債務の返済による支出

△302,946

△293,390

配当金の支払額

△110,685

△229,891

その他

-

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△413,632

△508,499

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,999

1,736

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,258

1,968,173

現金及び現金同等物の期首残高

3,814,735

3,799,476

現金及び現金同等物の期末残高

 3,799,476

 5,767,650