ＮＣＤのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,093,087 | 2,852,214 |
| 減価償却費 | 359,621 | 405,908 |
| 減損損失 | 45,859 | 63,984 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △57,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △832 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,252 | 162,133 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 629 | △519 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,503 | 28,038 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,360 | △21,194 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 40,743 | 71,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,652 | △11,689 |
| 補助金収入 | △11,652 | △10,826 |
| 支払利息 | 23,645 | 23,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,104 | △313,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △114,132 | 97,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,161 | △40,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,829 | 18,338 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 66,140 | △16,618 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 101,969 | △70,734 |
| その他 | △16,643 | 35,571 |
| 小計 | 2,918,994 | 3,216,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,652 | 11,689 |
| 利息の支払額 | △23,020 | △24,618 |
| 補助金の受取額 | 11,652 | 10,826 |
| 法人税等の支払額 | △343,829 | △944,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,574,448 | 2,270,216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △123,500 | △135,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 122,000 | 168,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △183,567 | △238,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,223 | 347,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,171 | △65,388 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 68,552 |
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 52,090 | ― |
| その他 | △35,586 | 15,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,512 | 361,019 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,832 | △33,332 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,014 | △75,734 |
| リース債務の返済による支出 | △293,390 | △299,723 |
| 配当金の支払額 | △229,891 | △538,816 |
| その他 | △34 | △145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △508,499 | △947,750 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,736 | 4,088 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,968,173 | 1,687,574 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,799,476 | 5,767,650 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,767,650 | 7,455,225 |
