ガーラ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△477,013

△411,244

減価償却費

2,060

13,520

減損損失

2,112

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

235

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,001

7,669

受取利息及び受取配当金

△2,885

△3,308

支払利息

1,360

3,647

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△188

新株予約権戻入益

△2,912

－

契約解除益

△839

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△725

－

契約解除損失

32,712

－

売上債権の増減額（△は増加）

△43,350

45,023

前受金の増減額（△は減少）

2,208

27,789

仕入債務の増減額（△は減少）

△25

－

前払費用の増減額（△は増加）

△575,321

541,584

その他

△103,188

154,894

小計

△1,148,805

379,622

利息及び配当金の受取額

2,885

1,568

利息の支払額

△1,386

△4,194

法人税等の還付額

25

134

法人税等の支払額

△8,016

△6,510

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,155,296

370,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500,000

－

定期預金の払戻による収入

400,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△2,229

△4,633

有形固定資産の売却による収入

100

188

無形固定資産の取得による支出

△71,551

△85,451

無形固定資産の売却による収入

500

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

6,113

－

その他

－

△940

投資活動によるキャッシュ・フロー

△167,066

9,164

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

148,561

△131,600

株式の発行による収入

1,047,222

－

新株予約権の発行による収入

13,768

－

非支配株主からの払込みによる収入

46,800

－

その他

△1,148

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,255,202

△131,600

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,553

4,188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△73,714

252,373

現金及び現金同等物の期首残高

379,478

305,764

現金及び現金同等物の期末残高

305,764

558,138