ガーラ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△262,236

△477,013

減価償却費

2,788

2,060

減損損失

-

2,112

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,032

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,161

17,001

株式報酬費用

6,959

-

受取利息及び受取配当金

△7,234

△2,885

支払利息

2,034

1,360

投資有価証券評価損益（△は益）

2,999

-

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△725

新株予約権戻入益

△304

△2,912

契約解除益

-

△839

契約解除損失

-

32,712

売上債権の増減額（△は増加）

△25,501

△43,350

前受金の増減額（△は減少）

△21,175

2,208

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,047

△25

前払費用の増減額（△は増加）

5,162

△575,321

その他

△48,262

△103,188

小計

△342,623

△1,148,805

利息及び配当金の受取額

7,234

2,885

利息の支払額

△1,093

△1,386

法人税等の還付額

6,905

25

法人税等の支払額

△13,679

△8,016

営業活動によるキャッシュ・フロー

△343,256

△1,155,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△500,000

定期預金の払戻による収入

51,315

400,000

有形固定資産の取得による支出

△4,663

△2,229

有形固定資産の売却による収入

504

100

無形固定資産の取得による支出

-

△71,551

無形固定資産の売却による収入

-

500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

6,113

差入保証金の回収による収入

3,084

-

貸付けによる支出

△1,082

-

長期前払費用の取得による支出

△13,872

-

その他

△13,284

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

22,001

△167,066

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

12,757

148,561

長期借入金の返済による支出

△12,360

-

株式の発行による収入

314,182

1,047,222

新株予約権の発行による収入

-

13,768

非支配株主からの払込みによる収入

12,360

46,800

その他

△669

△1,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

326,270

1,255,202

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,253

△6,553

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,269

△73,714

現金及び現金同等物の期首残高

373,208

379,478

現金及び現金同等物の期末残高

 379,478

 305,764