ガーラ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,034,081

△218,911

減価償却費

249,549

15,128

減損損失

1,401,761

58,965

のれん償却額

118,282

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,631

△1,635

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△127,362

△37

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△12,131

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△2,667

株式報酬費用

57,659

12,831

受取利息及び受取配当金

△11,650

△4,050

支払利息

12,675

5,403

投資有価証券評価損益（△は益）

131,429

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,375

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△324,389

-

新株予約権戻入益

△23,346

△75,179

持分変動損益（△は益）

-

△42,750

契約解除益

△16,850

△5,101

契約解除損失

2,462

-

売上債権の増減額（△は増加）

50,332

64,311

前受金の増減額（△は減少）

21,822

△1,524

仕入債務の増減額（△は減少）

50,108

△3,542

その他

184,422

△161,359

小計

△284,311

△360,127

利息及び配当金の受取額

24,544

4,099

利息の支払額

11,202

△16,663

法人税等の還付額

3,569

1,946

法人税等の支払額

△16,083

△58,511

営業活動によるキャッシュ・フロー

△261,078

△429,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△94,010

-

定期預金の払戻による収入

-

52,685

有形固定資産の取得による支出

△18,313

△3,367

有形固定資産の売却による収入

5,603

526

無形固定資産の取得による支出

△239,170

△18,703

差入保証金の差入による支出

△16,169

△11,272

差入保証金の回収による収入

14,412

-

預り保証金の受入による収入

-

10,120

投資有価証券の取得による支出

-

△3,000

投資有価証券の売却による収入

2,375

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 727,985

-

貸付けによる支出

△7,000

-

貸付金の回収による収入

997

3,101

その他

-

2,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

376,711

32,514

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,341

△46,000

長期借入れによる収入

11,840

-

長期借入金の返済による支出

△24,978

△3,680

子会社の自己株式の取得による支出

△2,398

-

リース債務の返済による支出

△3,208

-

株式の発行による収入

-

453,091

新株予約権の発行による収入

-

4,835

少数株主からの払込みによる収入

830

42,750

その他

-

△658

財務活動によるキャッシュ・フロー

△218,256

450,338

現金及び現金同等物に係る換算差額

△42,753

3,656

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△145,376

57,252

現金及び現金同等物の期首残高

461,332

315,956

現金及び現金同等物の期末残高

 315,956

 373,208