サイボウズのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,784 | 2,652 |
| 減価償却費 | 904 | 912 |
| ソフトウエア償却費 | 53 | 51 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産受贈益 | － | △15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △369 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | 3 |
| 減損損失 | 3 | 3 |
| のれん減損損失 | 13 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △348 | △367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2 | △9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8 | △1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 165 | 183 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 79 | △5 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 333 | 132 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3 | △2 |
| その他 | △12 | 380 |
| 小計 | 2,991 | 3,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 1 |
| 利息の支払額 | △3 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △646 | △1,018 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,355 | 2,537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,693 | △528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44 | △76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 370 |
| 定期預金の払戻による収入 | 436 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △6 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8 | △59 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,314 | △290 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 配当金の支払額 | △412 | △459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △412 | △459 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16 | △29 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 611 | 1,757 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,587 | 2,198 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,198 | 3,956 |
