サイボウズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,487

938

減価償却費

1,066

1,536

ソフトウエア償却費

94

58

固定資産除売却損益（△は益）

1

2

固定資産受贈益

△4

△0

投資事業組合運用損益（△は益）

15

3

関係会社株式売却損益（△は益）

△20

-

減損損失

4

46

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△12

受取利息及び受取配当金

△2

△6

支払利息

6

23

売上債権の増減額（△は増加）

△423

△230

未収入金の増減額（△は増加）

△106

△571

棚卸資産の増減額（△は増加）

△43

59

仕入債務の増減額（△は減少）

△0

1

未払金の増減額（△は減少）

235

5

未払費用の増減額（△は減少）

△2

203

前受金の増減額（△は減少）

298

-

契約負債の増減額(△は減少)

-

124

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△1

-

ポイント引当金の増減額（△は減少）

-

58

その他

△495

△166

小計

2,101

2,075

利息及び配当金の受取額

2

6

利息の支払額

△6

△23

法人税等の支払額

△1,631

△731

法人税等の還付額

7

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

472

1,328

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,283

△2,854

無形固定資産の取得による支出

△77

△128

投資有価証券の取得による支出

△123

△109

関係会社株式の売却による収入

20

-

敷金及び保証金の差入による支出

△33

△31

敷金及び保証金の回収による収入

17

1

資産除去債務の履行による支出

△11

-

その他

△0

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,492

△3,121

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

2,800

長期借入金の返済による支出

-

△319

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△504

△550

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,200

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,695

1,929

現金及び現金同等物に係る換算差額

173

182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

849

319

現金及び現金同等物の期首残高

3,956

4,805

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,805

※ 5,124