サイボウズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,652

1,487

減価償却費

912

1,066

ソフトウエア償却費

51

94

固定資産除売却損益（△は益）

1

1

固定資産受贈益

△15

△4

投資有価証券売却損益（△は益）

△369

－

投資事業組合運用損益（△は益）

3

15

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△20

減損損失

3

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△9

受取利息及び受取配当金

△1

△2

支払利息

0

6

売上債権の増減額（△は増加）

△367

△423

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9

△43

仕入債務の増減額（△は減少）

△1

△0

未払金の増減額（△は減少）

183

235

未払費用の増減額（△は減少）

△5

△2

前受金の増減額（△は減少）

132

298

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△2

△1

その他

380

△601

小計

3,549

2,101

利息及び配当金の受取額

1

2

利息の支払額

△0

△6

法人税等の支払額

△1,018

△1,631

法人税等の還付額

6

7

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,537

472

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△528

△1,283

無形固定資産の取得による支出

△76

△77

投資有価証券の取得による支出

－

△123

投資有価証券の売却による収入

370

－

関係会社株式の売却による収入

－

20

敷金及び保証金の差入による支出

△59

△33

敷金及び保証金の回収による収入

1

17

資産除去債務の履行による支出

－

△11

その他

0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△290

△1,492

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△459

△504

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

2,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

△459

1,695

現金及び現金同等物に係る換算差額

△29

173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,757

849

現金及び現金同等物の期首残高

2,198

3,956

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,956

※ 4,805