サイボウズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,784

2,652

減価償却費

904

912

ソフトウエア償却費

53

51

固定資産除売却損益（△は益）

0

1

固定資産受贈益

－

△15

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△369

投資事業組合運用損益（△は益）

2

3

減損損失

3

3

のれん減損損失

13

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

2

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

3

0

売上債権の増減額（△は増加）

△348

△367

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2

△9

仕入債務の増減額（△は減少）

△8

△1

未払金の増減額（△は減少）

165

183

未払費用の増減額（△は減少）

79

△5

前受金の増減額（△は減少）

333

132

返品調整引当金の増減額（△は減少）

3

△2

その他

△12

380

小計

2,991

3,549

利息及び配当金の受取額

6

1

利息の支払額

△3

△0

法人税等の支払額

△646

△1,018

法人税等の還付額

7

6

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,355

2,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,693

△528

無形固定資産の取得による支出

△44

△76

投資有価証券の取得による支出

△2

－

投資有価証券の売却による収入

－

370

定期預金の払戻による収入

436

－

関係会社株式の取得による支出

△6

－

敷金及び保証金の差入による支出

△8

△59

敷金及び保証金の回収による収入

3

1

その他

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,314

△290

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△412

△459

財務活動によるキャッシュ・フロー

△412

△459

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16

△29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

611

1,757

現金及び現金同等物の期首残高

1,587

2,198

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,198

※ 3,956