サイボウズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,191

1,784

減価償却費

609

904

ソフトウエア償却費

67

53

固定資産除売却損益（△は益）

4

0

固定資産受贈益

△8

－

投資事業組合運用損益（△は益）

3

2

減損損失

3

3

のれん減損損失

－

13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

16

受取利息及び受取配当金

△8

△1

支払利息

2

3

売上債権の増減額（△は増加）

△191

△348

たな卸資産の増減額（△は増加）

△11

△2

仕入債務の増減額（△は減少）

8

△8

未払金の増減額（△は減少）

96

165

未払費用の増減額（△は減少）

157

79

前受金の増減額（△は減少）

203

333

返品調整引当金の増減額（△は減少）

－

3

その他

△41

△12

小計

2,089

2,991

利息及び配当金の受取額

3

6

利息の支払額

△2

△3

法人税等の支払額

△494

△646

法人税等の還付額

1

7

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,598

2,355

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△749

△1,693

無形固定資産の取得による支出

△49

△44

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

定期預金の預入による支出

△436

－

定期預金の払戻による収入

－

436

関係会社株式の取得による支出

－

△6

敷金及び保証金の差入による支出

△201

△8

敷金及び保証金の回収による収入

2

3

その他

0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,436

△1,314

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△412

△412

財務活動によるキャッシュ・フロー

△412

△412

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

△16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△263

611

現金及び現金同等物の期首残高

1,850

1,587

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,587

※ 2,198