サイボウズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年１月１日

　至 2017年12月31日)

当連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

790

1,191

減価償却費

512

609

ソフトウエア償却費

53

67

固定資産除売却損益（△は益）

8

4

固定資産受贈益

－

△8

投資事業組合運用損益（△は益）

△3

3

減損損失

5

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

4

受取利息及び受取配当金

△2

△8

支払利息

1

2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

－

売上債権の増減額（△は増加）

△352

△191

たな卸資産の増減額（△は増加）

3

△11

仕入債務の増減額（△は減少）

△3

8

未払金の増減額（△は減少）

△148

96

未払費用の増減額（△は減少）

△11

157

前受金の増減額（△は減少）

284

203

その他

△12

△41

小計

1,123

2,089

利息及び配当金の受取額

2

3

利息の支払額

△1

△2

法人税等の支払額

△408

△494

法人税等の還付額

10

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

726

1,598

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△753

△749

無形固定資産の取得による支出

△70

△49

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

定期預金の預入による支出

－

△436

敷金及び保証金の差入による支出

△15

△201

敷金及び保証金の回収による収入

16

2

その他

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△823

△1,436

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△404

△412

財務活動によるキャッシュ・フロー

△404

△412

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△497

△263

現金及び現金同等物の期首残高

2,347

1,850

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,850

※ 1,587