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サイボウズのキャッシュフロー計算書

（2016年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△209	591
減価償却費	358	403
ソフトウエア償却費	108	70
固定資産除売却損益（△は益）	0	0
持分法による投資損益（△は益）	7	15
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△5
投資事業組合運用損益（△は益）	－	6
減損損失	－	6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	1
受取利息及び受取配当金	△2	△1
支払利息	－	2
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△10	△5
売上債権の増減額（△は増加）	△164	△229
たな卸資産の増減額（△は増加）	0	△7
仕入債務の増減額（△は減少）	0	△1
未払金の増減額（△は減少）	157	△186
未払費用の増減額（△は減少）	313	△70
前受金の増減額（△は減少）	207	114
その他	△121	104
小計	645	807
利息及び配当金の受取額	2	1
利息の支払額	－	△2
法人税等の支払額	△149	△81
法人税等の還付額	147	86
営業活動によるキャッシュ・フロー	646	811
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△913	△485
無形固定資産の取得による支出	△81	△62
投資有価証券の取得による支出	△2	△1
投資有価証券の売却による収入	－	5
関係会社株式の取得による支出	－	△7
関係会社株式の売却による収入	52	－
投資事業組合からの分配による収入	－	9
敷金及び保証金の差入による支出	△334	△19
敷金及び保証金の回収による収入	114	2
その他	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,165	△559
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△169	△270
財務活動によるキャッシュ・フロー	△169	△270
現金及び現金同等物に係る換算差額	△15	△50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△703	△69
現金及び現金同等物の期首残高	3,120	2,416
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,416	※ 2,347