サイボウズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

313,944

6,557

減価償却費

146,306

200,938

ソフトウエア償却費

139,860

73,144

のれん償却額

1,914

319

固定資産除売却損益（△は益）

2,748

799

投資有価証券評価損益（△は益）

5,730

266

持分法による投資損益（△は益）

－

22,681

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△12,704

投資有価証券売却損益（△は益）

△82,335

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△271

△4,051

受取利息及び受取配当金

△2,035

△1,895

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11,000

△1,800

売上債権の増減額（△は増加）

△129,479

4,679

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,858

△3,306

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,334

△811

未払金の増減額（△は減少）

221,304

348,808

未払費用の増減額（△は減少）

262,729

△116,176

前受金の増減額（△は減少）

115,824

157,829

その他

51,788

15,155

小計

1,049,837

690,434

利息及び配当金の受取額

2,035

1,895

法人税等の支払額

△254,740

△410,824

営業活動によるキャッシュ・フロー

797,133

281,505

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△190,614

△281,517

無形固定資産の取得による支出

△81,818

△90,896

投資有価証券の売却による収入

324,740

－

投資有価証券の取得による支出

－

△50,825

関係会社株式の売却による収入

－

63,480

関係会社株式の取得による支出

－

△45,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

28,516

敷金及び保証金の差入による支出

△2,019

△313,178

敷金及び保証金の回収による収入

11,367

1,084

定期預金の預入による支出

△2,300,000

－

定期預金の払戻による収入

2,300,000

1,300,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

61,654

611,664

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△603,067

△12

配当金の支払額

△123,127

△96,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

△726,194

△96,990

現金及び現金同等物に係る換算差額

38,039

53,104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

170,631

849,283

現金及び現金同等物の期首残高

2,100,668

2,271,300

現金及び現金同等物の期末残高

2,271,300

3,120,583