ＳＭ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ　ＪＡＰＡＮ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△51,131

21,351

減価償却費

16,917

21,772

減損損失

133

－

株式交付費

－

5,471

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,102

△1,990

受取利息及び受取配当金

△6,418

△4,147

固定資産除売却損益（△は益）

79

195

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△392

新株予約権戻入益

－

△4,915

為替差損益（△は益）

806

13,255

持分法による投資損益（△は益）

101,328

2,300

持分変動損益（△は益）

29,104

－

売上債権の増減額（△は増加）

△95,524

△18,850

たな卸資産の増減額（△は増加）

△247,440

△101,947

前渡金の増減額（△は増加）

52,392

△892,941

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△18,879

△68,744

仕入債務の増減額（△は減少）

△152,326

442,777

前受金の増減額（△は減少）

△4,615

2,986

その他の流動負債の増減額（△は減少）

100,127

△131,263

その他

6,390

14,257

小計

△275,159

△700,825

利息及び配当金の受取額

6,134

1,677

利息の支払額

△240

△266

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,882

△26,980

営業活動によるキャッシュ・フロー

△272,147

△726,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

206,000

1,675

有形固定資産の取得による支出

△5,296

△7,632

有形固定資産の売却による収入

7

－

無形固定資産の取得による支出

△12,516

△8,904

投資有価証券の売却による収入

－

439

敷金及び保証金の差入による支出

△15,662

－

敷金及び保証金の回収による収入

2,520

201

その他の支出

△1,034

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

174,017

△14,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△904

△2,715

株式の発行による収入

－

1,178,528

自己株式の取得による支出

△8

△196

財務活動によるキャッシュ・フロー

△913

1,175,616

現金及び現金同等物に係る換算差額

△806

△13,255

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△99,850

421,745

現金及び現金同等物の期首残高

770,708

670,858

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

812,978

現金及び現金同等物の期末残高

670,858

1,905,581