ストリームメディアコーポレーション

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,240,502

△455,833

減価償却費

79,381

40,926

減損損失

40,370

－

株式報酬費用

135,945

79,055

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,341

△7,272

受取利息及び受取配当金

△2,277

△2,227

支払利息

574

321

株式交付費

21,442

4,852

新株予約権戻入益

△6,680

－

為替差損益（△は益）

463

△2,216

子会社清算損益（△は益）

－

△15,537

投資有価証券評価損益（△は益）

－

3,112

売上債権の増減額（△は増加）

326,783

1,258,312

たな卸資産の増減額（△は増加）

104,378

594,988

前渡金の増減額（△は増加）

465,538

62,977

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△184,945

△59,242

仕入債務の増減額（△は減少）

△746,178

△1,660,825

前受金の増減額（△は減少）

△26,303

△3,297

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△154,851

293,273

その他

4,475

22,442

小計

△1,176,045

153,808

利息及び配当金の受取額

2,096

2,273

利息の支払額

△574

△321

法人税等の支払額及び還付額

△53,626

△72

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,228,150

155,687

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,986

△4,897

無形固定資産の取得による支出

△9,779

△159,014

貸付金の回収による収入

9,600

28,600

敷金及び保証金の差入による支出

－

△1,473

敷金及び保証金の回収による収入

143

109,222

その他

－

△1,710

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,023

△29,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△5,391

△5,643

自己株式の取得による支出

△61

△6

株式の発行による収入

2,734,390

139,642

新株予約権の発行による収入

－

14,051

非支配株主からの払込みによる収入

4,900

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,733,837

148,043

現金及び現金同等物に係る換算差額

151

1,049

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,500,815

275,506

現金及び現金同等物の期首残高

952,532

3,485,149

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,031,801

－

現金及び現金同等物の期末残高

3,485,149

3,760,656