ストリームメディアコーポレーション

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

 当事業年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

327,261

74,665

減価償却費

23,866

44,246

減損損失

717

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

377

5,812

本社移転損失引当金の増減額（△は減少）

－

3,696

受取利息及び受取配当金

△3,035

△2,293

支払利息

553

1,111

固定資産除売却損益（△は益）

△1,201

724

新株予約権戻入益

△18,712

△6,073

為替差損益（△は益）

△4,080

3,636

売上債権の増減額（△は増加）

△13,390

93,059

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,024

△631,912

前渡金の増減額（△は増加）

308,820

△414,287

その他の流動資産の増減額（△は増加）

143,103

△100,564

仕入債務の増減額（△は減少）

9,504

△307,132

前受金の増減額（△は減少）

382,810

412,927

その他の流動負債の増減額（△は減少）

208,263

△80,643

その他

28,658

449

小計

1,389,491

△902,575

利息及び配当金の受取額

5,847

2,377

利息の支払額

△553

△1,111

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,950

△45,515

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,387,836

△946,825

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,608

△5,845

無形固定資産の取得による支出

△62,575

△38,134

有形固定資産の売却による収入

1,570

1,282

敷金及び保証金の差入による支出

△800

△109,222

敷金及び保証金の回収による収入

990

－

投資有価証券の取得による支出

－

△510,412

貸付けによる支出

－

△48,000

貸付金の回収による収入

80,100

23,200

その他

△1,434

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,242

△687,132

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△4,055

△6,000

自己株式の取得による支出

△313

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,368

△6,039

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,434

△3,433

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,393,144

△1,643,430

現金及び現金同等物の期首残高

1,894,590

3,287,735

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,287,735

※ 1,644,304