ＳＭ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ　ＪＡＰＡＮ

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

203,795

984,809

減価償却費

19,469

14,724

減損損失

1,720

35,433

株式報酬費用

75,733

81,057

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,386

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25,780

19,618

受取利息及び受取配当金

△1,844

△2,126

支払利息

43

62

新株予約権戻入益

－

△706

為替差損益（△は益）

△4,133

△5,278

固定資産売却損益（△は益）

－

△18,666

投資有価証券売却損益（△は益）

△14,471

△631,287

投資有価証券評価損益（△は益）

－

5,000

売上債権の増減額（△は増加）

△2,468,407

△1,040,530

棚卸資産の増減額（△は増加）

△292,658

△664,195

前渡金の増減額（△は増加）

39,592

△235,008

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△580,352

△339,696

仕入債務の増減額（△は減少）

1,821,523

1,033,109

前受金の増減額（△は減少）

△3,930

－

契約負債の増減額（△は減少）

△154,833

189,973

その他の流動負債の増減額（△は減少）

341,683

81,513

その他

3,758

△66,644

小計

△1,041,480

△558,838

利息及び配当金の受取額

1,876

2,161

利息の支払額

△43

△62

法人税等の支払額及び還付額（△は支払）

△4,991

△5,562

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,044,639

△562,302

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,703

△28,203

無形固定資産の取得による支出

△4,503

△4,019

貸付金の回収による収入

－

3,000

投資有価証券の売却による収入

51,090

631,287

有形及び無形固定資産の売却による収入

－

23,220

敷金及び保証金の差入による支出

△214

△25,433

敷金及び保証金の回収による収入

300

－

その他

△1,200

△924

投資活動によるキャッシュ・フロー

39,769

598,927

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△723

△1,252

自己株式の取得による支出

△36

△13

新株予約権の行使による株式の発行による収入

296

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△463

△1,265

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,208

3,621

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,002,124

38,981

現金及び現金同等物の期首残高

3,415,764

2,413,639

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,413,639

※ 2,452,621