エフアンドエム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

962,155

1,233,758

減価償却費

391,545

526,046

長期前払費用償却額

489

591

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,247

△6,991

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,999

△2,558

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,737

11,274

受取利息及び受取配当金

△11,810

△9,343

支払利息

360

181

有形及び無形固定資産除却損

4,787

921

売上債権の増減額（△は増加）

△122,962

△65,891

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,455

△4,376

仕入債務の増減額（△は減少）

△713

5,050

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△82,128

59,360

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△21,662

154,845

未払消費税等の増減額（△は減少）

△55,193

62,550

その他の固定負債の増減額（△は減少）

1,796

△2,449

その他

－

△168

小計

1,109,104

1,962,799

利息及び配当金の受取額

12,701

9,552

利息の支払額

△348

△167

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△528,396

△263,187

営業活動によるキャッシュ・フロー

593,061

1,708,996

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△144,377

△136,840

無形固定資産の取得による支出

△662,360

△1,066,112

差入保証金の回収による収入

2,152

218

投資有価証券の取得による支出

△100,000

△101,771

保険積立金にかかる支出

△1,865

△1,865

その他

△6,296

△6,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

△912,746

△1,313,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△50,040

△50,040

配当金の支払額

△360,900

△405,650

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6,617

34,270

自己株式の取得による支出

△67

△181

財務活動によるキャッシュ・フロー

△404,390

△421,601

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△724,075

△25,784

現金及び現金同等物の期首残高

4,256,100

3,532,025

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,532,025

※ 3,506,240