ＩＣ

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

704,822

565,897

減価償却費

14,959

27,431

減損損失

15,400

－

のれん償却額

31,483

31,483

賞与引当金の増減額（△は減少）

△45,803

57,190

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4,000

△98

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△25,662

△16,513

受取利息及び受取配当金

△50,921

△55,463

保険解約損益（△は益）

－

3,044

固定資産廃棄損

468

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,638

△90,034

売上債権の増減額（△は増加）

△22,537

△76,991

棚卸資産の増減額（△は増加）

21,586

－

仕入債務の増減額（△は減少）

1,937

24,423

未払金の増減額（△は減少）

17,505

50,549

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,342

20,765

その他

948

△52,931

小計

656,207

488,752

利息及び配当金の受取額

51,020

55,463

法人税等の支払額

△239,543

△99,406

保険解約返戻金の受取額

－

44,735

営業活動によるキャッシュ・フロー

467,684

489,545

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,147

△212,026

無形固定資産の取得による支出

△16,776

△12,244

投資有価証券の払戻による収入

2,118

1,656

投資有価証券の売却による収入

18,170

105,211

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△278,353

－

従業員に対する貸付金の回収による収入

360

325

従業員に対する貸付けによる支出

△437

－

差入保証金の差入による支出

－

△93,473

その他

7,700

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△268,365

△210,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△23,000

－

自己株式の取得による支出

△80,200

△10,974

配当金の支払額

△211,687

△232,648

財務活動によるキャッシュ・フロー

△314,887

△243,622

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△115,569

35,372

現金及び現金同等物の期首残高

4,056,990

3,941,421

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,941,421

※ 3,976,794