ＩＣ

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

681,216

704,822

減価償却費

10,277

14,959

減損損失

－

15,400

のれん償却額

－

31,483

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,985

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

27,175

△45,803

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,974

4,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33,950

△25,662

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△13,344

－

受取利息及び受取配当金

△46,516

△50,921

固定資産廃棄損

－

468

固定資産売却損益（△は益）

139

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,740

△9,638

売上債権の増減額（△は増加）

120,566

△22,537

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,721

21,586

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,922

1,937

未払金の増減額（△は減少）

△72,665

17,505

未払消費税等の増減額（△は減少）

△104,661

△2,342

その他

8,859

948

小計

601,601

656,207

利息及び配当金の受取額

46,514

51,020

法人税等の支払額

△306,396

△239,543

営業活動によるキャッシュ・フロー

341,719

467,684

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,528

△1,147

有形固定資産の売却による収入

4,302

－

無形固定資産の取得による支出

△46,519

△16,776

投資有価証券の払戻による収入

1,981

2,118

投資有価証券の売却による収入

57,360

18,170

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△278,353

従業員に対する貸付金の回収による収入

1,815

360

従業員に対する貸付けによる支出

△595

△437

その他

94

7,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,911

△268,365

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△23,000

自己株式の取得による支出

△45,480

△80,200

配当金の支払額

△248,971

△211,687

財務活動によるキャッシュ・フロー

△294,451

△314,887

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

61,178

△115,569

現金及び現金同等物の期首残高

3,995,811

4,056,990

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,056,990

※ 3,941,421