ＩＣ

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

544,361

923,669

減価償却費

21,130

12,468

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23,847

29,302

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,400

2,976

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

72,983

30,473

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△43,518

受取利息及び受取配当金

△45,476

△45,980

固定資産廃棄損

6,399

0

固定資産売却損益（△は益）

217

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△289,251

投資有価証券評価損益（△は益）

－

16,317

売上債権の増減額（△は増加）

△146,338

△60,329

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,443

16,151

仕入債務の増減額（△は減少）

42,646

△19,672

未払金の増減額（△は減少）

△17,227

24,328

未払消費税等の増減額（△は減少）

△48,904

115,834

その他

△35,363

25,630

小計

365,738

738,401

利息及び配当金の受取額

45,474

46,031

法人税等の支払額

△235,138

△201,085

営業活動によるキャッシュ・フロー

176,074

583,348

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,117

△4,084

有形固定資産の売却による収入

1,637

-

無形固定資産の取得による支出

△3,943

△5,626

会員権の売却による収入

500

-

投資有価証券の払戻による収入

3,390

2,610

投資有価証券の売却による収入

－

397,292

従業員に対する貸付金の回収による収入

2,753

2,647

従業員に対する貸付けによる支出

△3,701

△632

投資活動によるキャッシュ・フロー

△480

392,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△4

-

配当金の支払額

△128,775

△159,646

財務活動によるキャッシュ・フロー

△128,779

△159,646

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

46,814

815,908

現金及び現金同等物の期首残高

3,133,088

3,179,902

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,179,902

※ 3,995,811