ＩＣ

(単位：千円)

 当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

352,513

減価償却費

33,725

減損損失

28,276

賞与引当金の増減額（△は減少）

△52,267

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

82,600

受取利息及び受取配当金

△35,576

固定資産廃棄損

2,973

売上債権の増減額（△は増加）

△48,452

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,478

仕入債務の増減額（△は減少）

△68

未払金の増減額（△は減少）

15,596

未払消費税等の増減額（△は減少）

11,067

その他

54,700

小計

447,566

利息及び配当金の受取額

36,339

法人税等の支払額

△232,996

営業活動によるキャッシュ・フロー

250,909

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,812

無形固定資産の取得による支出

△25,736

会員権の取得による支出

△6,160

投資有価証券の払戻による収入

2,680

貸付金の回収による収入

35,000

従業員に対する貸付金の回収による収入

4,929

従業員に対する貸付けによる支出

△3,195

敷金及び保証金の差入による支出

△3,018

敷金及び保証金の回収による収入

2,818

その他

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,475

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△98,894

財務活動によるキャッシュ・フロー

△98,894

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

149,539

現金及び現金同等物の期首残高

2,567,097

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,716,636