ＩＣ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当事業年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

348,968

497,039

減価償却費

28,060

33,482

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,737

89,440

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,150

1,057

退職給付引当金の増減額（△は減少）

16,643

11,980

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4,223

△624

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△23,675

－

受取利息及び受取配当金

△30,893

△33,426

固定資産廃棄損

27,285

29

減損損失

4,042

－

売上債権の増減額（△は増加）

52,308

△19,979

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,988

31,839

仕入債務の増減額（△は減少）

13,393

15,660

未払金の増減額（△は減少）

43,080

△6,639

未払消費税等の増減額（△は減少）

13,469

△28,457

その他

29,755

8,540

小計

521,817

599,943

利息及び配当金の受取額

30,333

33,254

法人税等の支払額

△162,971

△87,201

営業活動によるキャッシュ・フロー

389,179

545,996

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△64,968

△17,858

投資有価証券の払戻による収入

2,818

1,731

投資有価証券の取得による支出

△99,846

△41,112

投資有価証券の償還による収入

150,128

－

貸付けによる支出

－

△35,000

従業員に対する貸付金の回収による収入

7,165

5,335

従業員に対する貸付けによる支出

△4,429

△5,558

敷金及び保証金の差入による支出

－

△3,101

敷金及び保証金の回収による収入

3,942

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,188

△95,563

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△45

－

配当金の支払額

△91,447

△91,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

△91,492

△91,271

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

292,498

359,161

現金及び現金同等物の期首残高

1,915,437

2,207,936

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,207,936

※ 2,567,097