ＩＣ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当事業年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

198,899

348,968

減価償却費

44,965

28,060

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,470

13,737

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,750

△1,150

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,619

16,643

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4,951

△4,223

製品保証引当金の増減額（△は減少）

23,675

△23,675

受取利息及び受取配当金

△25,648

△30,893

受取賃貸料

△2,774

－

投資不動産賃貸費用

331

－

固定資産廃棄損

300

27,285

固定資産売却損益（△は益）

1,275

－

減損損失

181,731

4,042

売上債権の増減額（△は増加）

△131,603

52,308

たな卸資産の増減額（△は増加）

17,867

△8,988

仕入債務の増減額（△は減少）

12,483

13,393

未払金の増減額（△は減少）

7,888

43,080

未払消費税等の増減額（△は減少）

69,854

13,469

その他

7,790

29,755

小計

427,425

521,817

利息及び配当金の受取額

25,648

30,333

法人税等の支払額

△99,940

△162,971

営業活動によるキャッシュ・フロー

353,134

389,179

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△47,705

△64,968

投資有価証券の払戻による収入

－

2,818

投資有価証券の取得による支出

△16

△99,846

投資有価証券の償還による収入

25,000

150,128

投資不動産の賃貸による収入

2,249

－

投資不動産の賃貸による支出

△217

－

投資不動産の売却による収入

38,725

－

従業員に対する貸付金の回収による収入

5,375

7,165

従業員に対する貸付けによる支出

△7,028

△4,429

敷金及び保証金の回収による収入

－

3,942

預り保証金の返還による支出

△2,000

－

その他

△10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,371

△5,188

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△45

配当金の支払額

△91,389

△91,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

△91,389

△91,492

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

276,116

292,498

現金及び現金同等物の期首残高

1,639,321

1,915,437

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,915,437

※ 2,207,936