ＩＣ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当事業年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

361,705

198,899

減価償却費

36,946

44,965

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24,118

21,470

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,500

△1,750

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,193

5,619

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,313

△4,951

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

23,675

受取利息及び受取配当金

△23,433

△25,648

受取賃貸料

△6,000

△2,774

投資不動産賃貸費用

1,451

331

固定資産廃棄損

578

300

固定資産売却損益（△は益）

－

1,275

減損損失

－

181,731

複合金融商品評価損益（△は益）

△6,537

－

売上債権の増減額（△は増加）

△52,271

△131,603

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,116

17,867

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,205

12,483

未払金の増減額（△は減少）

△28,809

7,888

未払消費税等の増減額（△は減少）

△15,535

69,854

その他

△28,996

7,790

小計

210,668

427,425

利息及び配当金の受取額

23,283

25,648

法人税等の支払額

△188,349

△99,940

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,602

353,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△96,984

△47,705

投資有価証券の払戻による収入

253

－

投資有価証券の取得による支出

△39,900

△16

投資有価証券の償還による収入

200,000

25,000

投資不動産の賃貸による収入

6,000

2,249

投資不動産の賃貸による支出

△1,084

△217

投資不動産の売却による収入

－

38,725

従業員に対する貸付金の回収による収入

3,737

5,375

従業員に対する貸付けによる支出

△6,302

△7,028

敷金及び保証金の回収による収入

6,569

－

預り保証金の返還による支出

－

△2,000

その他

－

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

72,288

14,371

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△91,626

△91,389

財務活動によるキャッシュ・フロー

△91,626

△91,389

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

26,264

276,116

現金及び現金同等物の期首残高

1,613,057

1,639,321

現金及び現金同等物の期末残高

1,639,321

1,915,437