大塚商会のキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 45,363 | 49,100 |
| 減価償却費 | 6,138 | 6,438 |
| 減損損失 | 234 | 227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △16 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △146 | △176 |
| 支払利息 | 47 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △264 | △259 |
| 固定資産除却損 | 34 | 61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △107 | △94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △12,119 | △10,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39 | △909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,319 | 6,246 |
| その他 | 2,080 | 2,540 |
| 小計 | 48,605 | 52,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 207 |
| 利息の支払額 | △46 | △48 |
| 法人税等の支払額 | △12,622 | △14,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,153 | 38,646 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,476 | △2,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | 243 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △4,925 | △5,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △46 | △3,065 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | 10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25 | 39 |
| その他 | △161 | △25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,243 | △11,096 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100 | △100 |
| 配当金の支払額 | △11,367 | △13,265 |
| その他 | △60 | △105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,528 | △13,470 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19 | △7 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,362 | 14,071 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 118,183 | 137,545 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | △31 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 137,545 | 151,585 |
