大塚商会

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

58,190

56,509

減価償却費

7,982

8,290

減損損失

220

1,120

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△119

32

受取利息及び受取配当金

△239

△270

支払利息

44

43

持分法による投資損益（△は益）

△794

△661

固定資産除却損

56

65

固定資産売却損益（△は益）

△879

△460

投資有価証券売却損益（△は益）

△19

△687

投資有価証券評価損益（△は益）

-

91

売上債権の増減額（△は増加）

9,342

△23,806

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,169

△9,716

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,419

14,782

その他

△2,272

△36

小計

75,260

45,297

利息及び配当金の受取額

454

527

利息の支払額

△44

△43

法人税等の支払額

△17,796

△16,584

営業活動によるキャッシュ・フロー

57,873

29,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,203

△1,249

有形固定資産の売却による収入

1,546

969

ソフトウエアの取得による支出

△5,679

△5,828

投資有価証券の取得による支出

△198

△2,707

投資有価証券の売却による収入

38

743

長期貸付けによる支出

△18

△150

その他

355

△133

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,160

△8,355

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△400

配当金の支払額

△21,797

△22,753

その他

△159

△153

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,957

△23,307

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

26,758

△2,471

現金及び現金同等物の期首残高

178,988

205,746

現金及び現金同等物の期末残高

※ 205,746

※ 203,274