大塚商会

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

57,584

58,190

減価償却費

7,603

7,982

減損損失

143

220

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△39

△119

受取利息及び受取配当金

△191

△239

支払利息

44

44

持分法による投資損益（△は益）

△390

△794

固定資産除却損

46

56

固定資産売却損益（△は益）

－

△879

投資有価証券売却損益（△は益）

△225

△19

売上債権の増減額（△は増加）

4,560

9,342

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,651

9,169

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,853

△5,419

その他

35

△2,272

小計

53,666

75,260

利息及び配当金の受取額

344

454

利息の支払額

△44

△44

法人税等の支払額

△21,470

△17,796

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,496

57,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,970

△5,203

有形固定資産の売却による収入

－

1,546

ソフトウエアの取得による支出

△5,893

△5,679

投資有価証券の取得による支出

△175

△198

投資有価証券の売却による収入

299

38

その他

23

336

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,716

△9,160

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△20,847

△21,797

その他

△140

△159

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,988

△21,957

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,789

26,758

現金及び現金同等物の期首残高

176,198

178,988

現金及び現金同等物の期末残高

※ 178,988

※ 205,746