大塚商会のキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 62,668 | 57,584 |
| 減価償却費 | 7,228 | 7,603 |
| 減損損失 | 967 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | △39 |
| 受取利息及び受取配当金 | △197 | △191 |
| 支払利息 | 47 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △572 | △390 |
| 固定資産除却損 | 73 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △17,263 | 4,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,038 | △9,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,884 | △5,853 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △34 | △225 |
| その他 | 5,281 | 35 |
| 小計 | 65,093 | 53,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 344 |
| 利息の支払額 | △47 | △44 |
| 法人税等の支払額 | △16,559 | △21,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,762 | 32,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,152 | △2,970 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △5,707 | △5,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △43 | △175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 299 |
| その他 | △96 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,934 | △8,716 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △16,109 | △20,847 |
| その他 | △112 | △140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,221 | △20,988 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,612 | 2,789 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 151,585 | 176,198 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 176,198 | 178,988 |
