大塚商会

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

62,668

57,584

減価償却費

7,228

7,603

減損損失

967

143

貸倒引当金の増減額（△は減少）

48

△39

受取利息及び受取配当金

△197

△191

支払利息

47

44

持分法による投資損益（△は益）

△572

△390

固定資産除却損

73

46

売上債権の増減額（△は増加）

△17,263

4,560

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,038

△9,651

仕入債務の増減額（△は減少）

13,884

△5,853

投資有価証券売却損益（△は益）

△34

△225

その他

5,281

35

小計

65,093

53,666

利息及び配当金の受取額

276

344

利息の支払額

△47

△44

法人税等の支払額

△16,559

△21,470

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,762

32,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,152

△2,970

ソフトウエアの取得による支出

△5,707

△5,893

投資有価証券の取得による支出

△43

△175

投資有価証券の売却による収入

65

299

その他

△96

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,934

△8,716

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△16,109

△20,847

その他

△112

△140

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,221

△20,988

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24,612

2,789

現金及び現金同等物の期首残高

151,585

176,198

現金及び現金同等物の期末残高

※ 176,198

※ 178,988