大塚商会のキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 49,100 | 62,668 |
| 減価償却費 | 6,438 | 7,228 |
| 減損損失 | 227 | 967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | △176 | △197 |
| 支払利息 | 47 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △259 | △572 |
| 固定資産除却損 | 61 | 73 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △94 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △10,255 | △17,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △909 | △7,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,246 | 13,884 |
| その他 | 2,540 | 5,246 |
| 小計 | 52,976 | 65,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 276 |
| 利息の支払額 | △48 | △47 |
| 法人税等の支払額 | △14,489 | △16,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,646 | 48,762 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,436 | △2,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | △5,864 | △5,707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,065 | △43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 65 |
| その他 | 13 | △96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,096 | △7,934 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100 | － |
| 配当金の支払額 | △13,265 | △16,109 |
| その他 | △105 | △112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,470 | △16,221 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,071 | 24,612 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 137,545 | 151,585 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △31 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 151,585 | 176,198 |
