大塚商会

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

49,100

62,668

減価償却費

6,438

7,228

減損損失

227

967

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

48

受取利息及び受取配当金

△176

△197

支払利息

47

47

持分法による投資損益（△は益）

△259

△572

固定資産除却損

61

73

固定資産売却損益（△は益）

△94

－

売上債権の増減額（△は増加）

△10,255

△17,263

たな卸資産の増減額（△は増加）

△909

△7,038

仕入債務の増減額（△は減少）

6,246

13,884

その他

2,540

5,246

小計

52,976

65,093

利息及び配当金の受取額

207

276

利息の支払額

△48

△47

法人税等の支払額

△14,489

△16,559

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,646

48,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,436

△2,152

有形固定資産の売却による収入

243

－

ソフトウエアの取得による支出

△5,864

△5,707

投資有価証券の取得による支出

△3,065

△43

投資有価証券の売却による収入

10

65

その他

13

△96

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,096

△7,934

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

－

配当金の支払額

△13,265

△16,109

その他

△105

△112

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,470

△16,221

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,071

24,612

現金及び現金同等物の期首残高

137,545

151,585

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△31

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 151,585

※ 176,198