大塚商会

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年１月１日

　至 2017年12月31日)

当連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

45,363

49,100

減価償却費

6,138

6,438

減損損失

234

227

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

9

受取利息及び受取配当金

△146

△176

支払利息

47

47

持分法による投資損益（△は益）

△264

△259

固定資産除却損

34

61

固定資産売却損益（△は益）

△107

△94

売上債権の増減額（△は増加）

△12,119

△10,255

たな卸資産の増減額（△は増加）

39

△909

仕入債務の増減額（△は減少）

7,319

6,246

その他

2,080

2,540

小計

48,605

52,976

利息及び配当金の受取額

218

207

利息の支払額

△46

△48

法人税等の支払額

△12,622

△14,489

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,153

38,646

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

300

－

有形固定資産の取得による支出

△1,476

△2,436

有形固定資産の売却による収入

900

243

ソフトウエアの取得による支出

△4,925

△5,864

投資有価証券の取得による支出

△46

△3,065

投資有価証券の売却による収入

140

10

長期貸付金の回収による収入

25

39

その他

△161

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,243

△11,096

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

△100

配当金の支払額

△11,367

△13,265

その他

△60

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,528

△13,470

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19

△7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,362

14,071

現金及び現金同等物の期首残高

118,183

137,545

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△31

現金及び現金同等物の期末残高

※ 137,545

※ 151,585