大塚商会

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

56,509

64,892

減価償却費

8,290

7,934

減損損失

1,120

245

貸倒引当金の増減額（△は減少）

32

22

受取利息及び受取配当金

△270

△398

支払利息

43

41

持分法による投資損益（△は益）

△661

△825

固定資産除却損

65

26

固定資産売却損益（△は益）

△460

△707

投資有価証券売却損益（△は益）

△687

△116

投資有価証券評価損益（△は益）

91

190

売上債権の増減額（△は増加）

△23,806

△2,875

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,716

6,595

仕入債務の増減額（△は減少）

14,782

6,357

その他

△36

6,841

小計

45,297

88,221

利息及び配当金の受取額

527

726

利息の支払額

△43

△39

法人税等の支払額

△16,584

△17,258

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,196

71,649

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,249

△3,990

有形固定資産の売却による収入

969

1,672

ソフトウエアの取得による支出

△5,828

△6,356

投資有価証券の取得による支出

△2,707

△2,407

投資有価証券の売却による収入

743

129

定期預金の預入による支出

-

△10,000

長期貸付けによる支出

△150

-

その他

△133

△521

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,355

△21,473

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400

-

長期借入れによる収入

-

1,700

長期借入金の返済による支出

-

△1,700

配当金の支払額

△22,753

△23,691

その他

△153

△147

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,307

△23,839

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,471

26,340

現金及び現金同等物の期首残高

205,746

203,274

現金及び現金同等物の期末残高

※ 203,274

※ 229,615