大塚商会

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

64,892

73,840

減価償却費

7,934

8,434

減損損失

245

85

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22

307

受取利息及び受取配当金

△398

△484

支払利息

41

55

持分法による投資損益（△は益）

△825

△862

固定資産除却損

26

94

固定資産売却損益（△は益）

△707

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△116

△11

投資有価証券評価損益（△は益）

190

1,923

売上債権の増減額（△は増加）

△2,875

△45,839

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,595

△36,182

仕入債務の増減額（△は減少）

6,357

54,477

その他

6,841

△1,712

小計

88,221

54,124

利息及び配当金の受取額

726

818

利息の支払額

△39

△55

法人税等の支払額

△17,258

△17,176

営業活動によるキャッシュ・フロー

71,649

37,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,990

△3,217

有形固定資産の売却による収入

1,672

-

ソフトウエアの取得による支出

△6,356

△8,869

投資有価証券の取得による支出

△2,407

△28

投資有価証券の売却による収入

129

20

定期預金の預入による支出

△10,000

-

その他

△521

146

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,473

△11,949

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△100

長期借入れによる収入

1,700

-

長期借入金の返済による支出

△1,700

-

配当金の支払額

△23,691

△25,595

その他

△147

△195

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,839

△25,891

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

26,340

△127

現金及び現金同等物の期首残高

203,274

229,615

現金及び現金同等物の期末残高

※ 229,615

※ 229,488