大塚商会

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2017年12月31日)

当連結会計年度

(2018年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 136,410

 150,888

受取手形及び売掛金

 122,144

 132,352

商品

24,999

25,721

仕掛品

762

957

原材料及び貯蔵品

837

828

繰延税金資産

2,887

3,181

その他

21,324

20,833

貸倒引当金

△120

△113

流動資産合計

309,245

334,650

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

58,754

58,138

減価償却累計額及び減損損失累計額

△40,498

△40,761

建物及び構築物（純額）

18,255

17,376

土地

 16,165

 15,604

その他

12,618

13,038

減価償却累計額及び減損損失累計額

△9,429

△9,389

その他（純額）

3,189

3,649

有形固定資産合計

37,610

36,629

無形固定資産

ソフトウエア

12,106

13,729

その他

59

59

無形固定資産合計

12,166

13,789

投資その他の資産

投資有価証券

 15,306

 14,609

差入保証金

2,605

2,424

繰延税金資産

1,369

2,962

その他

2,183

1,854

貸倒引当金

△170

△187

投資その他の資産合計

21,294

21,662

固定資産合計

71,071

72,081

資産合計

380,317

406,732

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2017年12月31日)

当連結会計年度

(2018年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

 83,107

 89,322

電子記録債務

17,887

17,904

短期借入金

4,900

4,800

未払法人税等

8,274

9,326

前受金

12,361

14,350

賞与引当金

3,379

3,564

その他

22,424

22,058

流動負債合計

152,334

161,327

固定負債

長期借入金

1,700

1,700

リース債務

1,408

1,058

役員退職慰労引当金

647

690

退職給付に係る負債

8,533

9,205

その他

1,162

1,085

固定負債合計

13,451

13,740

負債合計

165,785

175,067

純資産の部

株主資本

資本金

10,374

10,374

資本剰余金

16,254

16,254

利益剰余金

189,816

209,335

自己株式

△137

△139

株主資本合計

216,308

235,825

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

7,348

4,544

繰延ヘッジ損益

2

△23

土地再評価差額金

 △12,097

 △11,650

為替換算調整勘定

45

3

退職給付に係る調整累計額

1,289

1,027

その他の包括利益累計額合計

△3,411

△6,098

非支配株主持分

1,634

1,938

純資産合計

214,532

231,664

負債純資産合計

380,317

406,732